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周三组织一起最看好的10金股(615)

时间: 2023-08-05 15:19:13 |   作者: 杏彩彩票平台

特征

  【周三组织一起最看好的10金股】恒立液压(601100):全力打造液压体系龙头,非标油缸事务快速展开。

  战略转型液压体系成套供货商:公司在201 1年上市时,为国内挖掘机专用油缸以及非标准油缸范畴的龙头,商场占有率超40%。上市之后,公司出资建成了国内首个规划化出产高压精细液压铸件出产基地,液压阀、泵出产基地,一起通过并购进行海外商场拓宽。公司201 5年1 1月公告通过全资孙公司以1,370万欧元收买哈威InLine液压公司的100%股权。哈威InLine主营液压轴向柱塞泵的研制、制作与出售。通过此次收买够,公司将依托InLine公司为途径加快展开液压泵工业,公司产品得到丰厚,公司液压体系技能水平得到进一步进步。现在,高压柱塞泵、多路阀、液压马达等中心液压件,根本上为国外企业所独占。公司近年来通过自主研制与外延并购,力求打破国外企业独占,完结转型液压体系成套供货商的战略目标。

  收入结构改变,非标油缸及海外商场发力:在当时我国经济增速换挡回落的布景下,公司将产品展开方向由传统商场转向盾构掘进设备、高端海工海事设备、空中作业专用车辆等范畴。2015年公司非标准油缸完结出售收入5.16亿元,初次超越挖掘机专用油缸收入,其间盾构机、高端海工海事、特种车辆用液压油缸产品为公司收入添加三大动能。别的,公司海外商场拓宽作用显着,2015年海外出售收入3.02亿元,同比添加26.84%。

  建立子公司,进发航空航天范畴:公司本年2月公告,拟以自有资金出资建立全资公司江苏恒航液压,开辟航空、航天、船只等职业专有设备的高端液压元件和体系范畴。公司此项产品有望完结进口代替和填补国内空白,推动高端液压范畴的布局。

  出资主张:咱们猜测公司2016年至2018年每股收益别离为0.15、0.22和0.29元。咱们给予增持一A主张,6个月目标价为14元,相当于2017年64倍的动态市盈率。(华金证券)

  公司赞同传化物流以自有资金1.7亿元出资建立天津传化租借有限公司,出资份额100%,为司机和物流企业供给货车租借等金融服务。为满意货运委托人及远程货运司机“配货、消费、交际”需求,公司拟赞同传化物流以自有资金1亿元出资建立浙江传化陆鲸科技有限公司,出资份额100%。“传化租借”和“传化陆鲸”将依托“10纽带+160基地”公路港途径优势,深度服务远程货车司机和物流企业,为构建我国公路物流全新生态体系添砖加瓦。

  公司2016年1季度运营收入9.80亿元,同比下滑17.61%,首要由化工事务量下滑导致。归属母公司股东净赢利7,266.76万元,同比添加39.08%,成绩添加首要来自计入当期损益的政府补助1.64亿元。依据公司规划,公路港建造将持续到2022年。因而,在未来5年内,政府补助将成为公司安稳的收入来历。估计16年上半年归属母公司股东净赢利改变起伏为165%-195%,改变区间为2.00亿元-2.37亿元。

  征集配套资金将悉数用于实体公路港和O2O物流网络途径建造,其间首期向传化物流增资16亿元。现在公司正式投入运营的公路港算计8个,估计到2016年末将有30个公路港投入运营。此外,公司在衢州、淄博、上海和六安等地采纳债务增资和加盟协作等形式,确保公路港建造顺利进行。

  与国展开开基金协作有利于公司拓宽融资途径,下降资金本钱,加快“10纽带+160基地”的布局。国展开开基金供给5.7亿元专项建造资金给传化物流,并别离供给给贵阳和遵义传化公路港5,000万元专项建造资金,运用期限别离为15年和10年,均匀年化固定收益率最高不超越1.2%。

  估计2016-2018年,归属母公司股东净赢利别离为2.09亿元、4.20亿元和7.13亿元,EPS别离为0.06元、0.13元和0.22元。咱们看好传化物流通过线下公路港和线上信息途径为物流企业和司机供给服务的形式,再加上未来有望切入稳妥、借款、融资租借等金融服务范畴,坚持“买入”评级。(浙商证券)

  消费晋级以及方针出台利好玩具商场。我国2015年玩具职业主营事务收入达2106.8亿元,是国际上仅次于美国和日本的第三大玩具消费国,但我国人口基数巨大,以人均玩具消费额核算,我国只要美国的十分之一、日本的十二分之一。跟着消费不断晋级以及学前教育方针性文件的出台,我国在人均玩具消费上有巨大的进步空间。且我国二胎方针于2016年1月1日开端正式施行,未来几年国内将迎来“婴儿潮”,这将使儿童玩具工业直接获益,而积木玩具作为低结构类产品,其结构的无限延展性导致爱好衰竭简直为零,使得积木玩具将更受家长喜爱。

  公司研制的“学前儿童积木建构游戏教育包”为国内榜首批当选《教育辅导方案》的建构类产品,推出的“邦宝积木教育包”也通过教育部教育配备研讨与展开中心专家的评定。现在公司已依据不同课题联合相应的教育组织编写以“邦宝积木教育包”为教具的专业教材及训练课程,逐步切入教育文化工业。未来公司将要点环绕与华南师范大学协作的二期教育包开发,优化产品结构,加大产品立异,向赢利率高的产品系列歪斜。

  公司产能运用率已饱满,募投项目估计2017年投入出产。公司产品具有必定的竞赛力,且有宽广的商场远景,但面对产能缺乏的问题。

  益智玩具的产能首要取决于注塑机的注塑才能,公司2014-2015年注塑机产能运用率别离为100.61%、100.82%,益智玩具产销率别离为99.47%、98.77%,当时的产能无法满意持续添加的订单需求。为处理产能缺乏的问题,公司募投了年产3200万套的“益智玩具出产基地建造项目”,现在项目已在施工建造中,估计在2017年正式投入出产。

  估值与出资主张:咱们以为根据积木玩具的无线延展性,公司未来可与动漫、影视范畴结合,构成强壮IP效应。公司作为我国的“小乐高”,益智玩具职业的稀缺标的,咱们短期看好公司在募投项目投产后的产能开释,长时间看好公司的商业形式以及未来在教育文化工业的不断布局。估计公司2016-2017年EPS别离为0.36、0.48、0.59,初次掩盖,给予“增持”评级。(东北证券)

  非公开发行获批复,公司迈出资本运作榜首步。公司非公开发行已于3月5日发审委过会,拿到我国证监会核准批复后,后续发行有望近期完结。本次非公开发行征集资金5亿元,悉数用于补偿流动资金。本次非公开发行是国睿科技借壳高淳陶瓷后榜初次资本运作,后续资本运作有望加快。

  拟豁免“同业竞赛”相关许诺,上市公司雷达财物有望确认保存。公司于6月7日提请豁免我国电科于2010年提出的防止同业竞赛许诺,不再实行5年内将公司与四创电子“类似事务整合到同一上市公司途径”许诺。若本次豁免条款可以得以通过,公司雷达事务将确认得到保存,未来控股股东雷达财物的证券化的途径挑选愈加确认。

  重视公司途径价值。公司控股股东我国电科十四所为我国军用雷达的首要研制单位。发清楚国内地上防空、地上测控、机载、星载、球载等雷达的很多榜首。“大集团”和“小公司”的格式十分显着。我国电科集团财物证券化率较低;跟着科研院所改制进展的推动和“同业竞赛”许诺作业的处理, 公司我国电科十四所仅有上市公司的途径价值将愈加确认。

  盈余猜测及出资主张:考虑公司非公开发行影响以及公司雷达事务快速展开,咱们上调公司2016-18年EPS 为0.50/0.64/0.83元。考虑公司雷达产品的添加空间和我国电科十四所财物证券化远景,上调公司目标价至38元,坚持“买入”评级。(广发证券)

  1、整理整理作用显着。2015年公司完结赢利总额6.32亿元,同比下降13.99%,完结归属于母公司所有者的净赢利6.59亿元,同比下降17.64%。赢利同比下降的原因首要是,2014年3月处置北大荒米业集团有限公司股权导致2014年度兼并报表构成收益6.42亿元。若扣除此要素影响,则2015年赢利总额同比2014年添加5.39亿元,同比添加578.76%。2015年公司通过对部属工贸企业进行整理整理,大幅减亏,完结净赢利-4.12亿元,同比减亏2.32亿元。

  2、强强联合打造我国农业新品牌。合资公司佳北控股将打造全工业链大米商场高端品牌。运用联想佳沃集团的品牌优势,营销推行优势,现代企业管理优势以及互联网技能优势;北大荒及九三集团土地资源优势,本身商场优势,丰厚优质的产品资源优势,顶级农业科技人才优势;智恒里海公司的海外商场优势及海外产地优势。充沛发挥股权多元化的体系机制优势,可以补偿公司在商场营销、产品运营方面的缺乏,并有利于带动公司有机绿色农产品的栽培事务,有利于优化产品结构,进步产品层次。

  3、混改、农垦变革及粮食食物安全形势加快公司价值回归。毫无疑问,2016年无论是混改仍是农垦变革、农村变革都将大步向前。在当时农业及粮食、食物安全形势越发急迫的布景下,跟着全球规划内许多职业及商品价格堕入极度不景气,咱们判别公司的相对价值上升是大趋势。公司巨大的资源价值在新的通胀大布景下,无疑等待从头调整和回归,也将招引越来越多的有实力的出资者,一起进步公司价值。

  盈余猜测和出资评级:国际上有机农业繁荣鼓起,史无前例。国内有机农业家喻户晓,北大荒成绩利空出尽,公司整理整理收效,未来有望成为有机农业龙头。咱们猜测公司未来三年EPS别离为0.56元、0.57元和0.63元,坚持“增持”评级。(信达证券)

  1)轿车二级供货商细分商场龙头,成绩稳步进步。公司主营产品为转向器齿条、减震器活塞杆等高精度保安杆件,客户包含博世、蒂森克虏伯、耐世特、万都等转向器和减震器总成龙头,产品毛利率超24%,国内细分商场占有率超50%,并不断加大海外商场开辟力度。2015年/2016年Q1公司营收同比添加11.38%/20.04%,归母净赢利同比添加5.31%/34.22%,显着高于职业均匀增速,跟着轿车职业分工日益专业化,高精度零部件逐步向二级供货商下沉,公司产品商场空间有望进一步扩展,成绩有望持续坚持高速添加。

  2)定增破除产能瓶颈,产品毛利率有望进一步进步。公司虽已建成上海、长春、天津和重庆四大出产基地,但仍难以满意事务展开需求,本次定增7.5亿元将通过置办新设备扩展出产线年齿条/齿轮/活塞杆将新增产能253/111/1265万件。一起,为适应转向器和减震器电子化、集成化和轻量化等的展开趋势,公司将依托资料热处理等方面的技能优势加大齿轮、蜗杆、EPSbp齿条等产品开发力度,延伸加工深度,一起产品将由毛坏件逐步向制品件展开,产品归纳毛利率有望进一步进步。

  3)定增进步资金实力,为多元化展开奠定根底。本次定增有2.15亿元用于归还银行借款及补偿流动资金,将有望进一步改进公司财务状况和优化财物结构,增强持续运营才能,并为公司加快多元化展开奠定坚实根底。

  咱们以为,公司作为轿车转向器和减震器二级供货商细分商场龙头,跟着定增项目的逐步落地,成绩有望加快进步,主张持续重视。估计2016-18年公司完结运营收入7.70/8.55/9.49亿元,同比添加9/11/11%,完结归母净赢利0.57/0.68/0.81亿元,同比添加22/20/19%,对应EPS别离为0.52/0.62/0.73元/股,初次掩盖给予“增持”评级。(渤海证券)

  公司今天公告,拟以9.14元/股的价格向复星安泰、控股股东劲嘉创投和公司四位高管等六名特定出资者定增1.81亿股,募资总额不超越16.5亿元,用于拓宽大包装范畴布局。公司股票将于6月14日开市起复牌。

  募投方向首要包含根据RFID技能的智能物联运营支撑体系项目(5.22亿元)、贵州省食物安全(含药品保健品)物联网与大数据营销溯源途径项目(1.82亿元)、新型资料精品包装及智能化晋级项目(7.95亿元)、包装技能研制中心项目(1.52亿元)。在烟标主业安稳展开的一起,公司通过此次募投项目将进一步拓宽包装载体的下流运用规划,完结包装产品智能化,进一步完善公司全球大包装范畴和顶级技能范畴布局。

  值得注意的是,此次认购目标中,复星安泰拟以12亿元强势认购1.31亿股;咱们以为,复星如此大手笔参与认购,充沛表清楚其对公司长时间展开战略的极为必定,未来公司有望与复星在大健康范畴展开全面协作,为双主业展开打下根底。一起,公司控股股东劲嘉创投拟认购2亿元,高管黄华、侯旭东、李德华和张明义等四位高管算计认购4.5亿元,也充沛显示了大股东及高管对公司未来展开的坚定信心。

  咱们以为,公司“大包装+大健康”的展开战略清楚,且具有强壮执行力。现在公司估值已回到前史较低水平(16年PE仅为15.3倍),一起14年3月股权鼓励时股票价格为9.40元,15年5月股权鼓励颁发时股价为13.13元,现在股价为9.72元,具有较高安全边沿。结合公司传统事务的竞赛优势与大健康工业的展开潜力,未来将构成“烟标+智能包装+大健康”齐头并进的局势,有望带来更多盈余添加点,估计2016-2018年EPS别离为0.64、0.72、0.81元,坚持“强烈引荐-A”评级。(招商证券)

  成绩企稳上升,外延进入动力电池范畴2015年公司经运营绩显着企稳上升,现在通过一系列外延并购与内部整合现已构成电线电缆、电子商务、动力电池、才智动力四大事务板块。

  第四批电池目录申报评定作业现已发动,目录企业有望抢占先机开辟国产三元生长空间。咱们估计2016年乘用车、专用车销量有望翻番至40万辆和10万辆左右。据测算2016年三元锂电总需求有望增至12GWh,较上一年翻番不止,一起国内三元电池企业扩产相对滞后,产能全体缺乏,估计本年三元电池将呈现求过于供,三元工业链全体景气向上。

  通过全资收买福斯特,深度获益三元电池迸发。福斯特是国内最大18650电池企业,日产能达100万只锂离子电池,其间车用日产能20万只约合0.6GWh,估计2016年、2017年可到达1.8GWh和3.2GWh,投产进展显着快于国内同类企业。根据其国内商场位置和产品品质,估计福斯特有较大概率进入第四批电池目录。

  公司由传统线缆制作商转型至才智动力服务商,首先收买水木源华切入配电端成套设备范畴,安稳奉献成绩;一起收买艾能电力布局发电端EPC形式,商场开端逐步发开。公司构建“一网两途径”电子商务合作传统线缆事务供给安稳现金流,支撑公司建立动力互联网途径型公司。

  铁氧体磁性资料:顺周期叠加新生长。公司是全球磁材龙头,永磁铁氧体年产9.68万吨以上,软磁铁氧体年产1.7万吨以上,均处于全球前列。一方面,顺周期带动铁氧体商场复苏。曩昔几年的景气低迷使得商场去库存作用闪现,跟着稀土钕铁硼景气进步,铁氧体连带走向景气顺周期。另一方面,跟着下流对无线充电、抗辐射、雷达、军工等新运用的不断拓宽,高端铁氧体磁材需求向好,价值量也极大地进步。横店东磁是顺周期叠加新生长的典型获益公司。

  三元动力电池景气旺盛,横店东磁具有显着竞赛力。北汽、江淮、吉祥、奇瑞、众泰、华晨宝马等车厂都推出了运用三元资料的新动力轿车,三元动力电池成为纯电动乘用车动力干流。横店东磁瞄准新动力轿车三元动力电池展开关键,建造年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目,估计本年7月份投产,未来扩产才能强。

  高技能人才是横店东磁展开动力电池的榜首竞赛力。公司引入来自韩国三星及来自日本的动力电池技能高精尖人才,并在横店东磁研讨院专门成立了动力电池小组,担任产品技能研制。

  高功能设备和可靠性工艺是公司未来量产的最大助力。处理锂离子电池组功能均衡的关键要素为资料技能和出产过程操控,这对锂电池的出产设备自动化水平、精细度、出产工艺及流程操控要求十分高。公司在全自动组装线、全自动卷绕机、X-RAY 自动检测等关键设备上悉数引入国际最先进的设备,多年碱性电池及磷酸铁锂的研制出产经历确保电池组的一起性。公司开发的18650电池单颗容量大于2.6A 货,能量密度大于180Wh/kg.

  太阳能电池景气仍将持续。曩昔几年太阳能商场惨烈洗牌使职业产能大幅去化,跟着需求上升,职业进入景气通道。据动力局规划, 十三五时期我国每年将新增1500万千瓦到2000万千瓦的光伏发电,需求微弱。2015年公司太阳能电池事务收入17.5亿元,同比添加33.38%。本年1月份公司公告新建年产500MW 高效单晶电池片和500MW 高效组件项目,7月建成并投入试出产。公司顺周期加码太阳能电池事务将构筑今明年赢利添加的强动力。

  三年股权鼓励,信心十足。上一年6月份,公司通过职工持股方案, 以22.46元/股转让横店控股持有的不超越2300万股股票,锁定时为三年。参与此次职工持股方案的董事和高管算计6人。

  盈余猜测与估值:咱们看好公司周期与生长共振,磁性资料+新动力齐飞的中心逻辑。估计2016-2018年EPS 为1.02/1.29/1.61元,现在仍是同类公司中估值最低的种类,咱们以为参照磁材及动力电池同业,给与40-45倍PE 较为合理。坚持引荐出资评级。(银河证券)

  国内肉牛饲养扩容火烧眉毛:因为我国传统的饮食结构导致我国现在肉类消费首要是猪肉。而跟着我国与西方国家的沟通逐步频频,我国牛肉的需求量大幅添加。我国牛肉消费量从1990年110万吨添加至2015年759万吨,添加近7倍。但自2012年开端,国内牛肉需求量大幅添加,而国内的牛肉产值却添加缓慢,然后导致国内商场的供需缺口敏捷扩展。2015年我国牛肉消费量和产值的缺口为80万吨,以现在国内牛肉均匀价62.5元/公斤核算,我国仍存在500亿元的供需缺口。

  澳大利亚100万头肉牛引入推延:2015年中澳自贸协议的正式签定标志了我国从澳大利亚进口肉牛的协议的正式落地,确认我国将每年从澳大利亚进口100万头肉牛。而2016年上半年澳大利亚政府为了防备澳大利亚的肉牛饲养业产生断崖式改变,出台了新方针规则澳大利亚本地的草场若要出口肉牛卖往我国,有必要首先在当地草场通过6个月的饲养期。咱们以为这项新方针的出台将进一步推迟从澳大利亚引入肉牛的进展,国内牛肉求过于供的局势仍将持续。且从澳大利亚引入的100万头肉牛根本为一般肉牛,虽然在量上有必定补偿,但对国内高端牛肉商场的影响并不大。

  全新安格斯牛肉产品翻开生长空间:针对国内稀缺的高级牛肉商场,2015年公司稳步展开“以两端带中心”的战略形式,拉通国表里安格斯种牛引种通道。

  公司自有饲养现在规划在2000头安格斯牛左右,“公司+农户”饲养形式下具有1万多头安格斯牛。估计2016-2018年年出栏量为1500/6000/10000头。

  估值与评级:咱们猜测公司2016-2018年EPS 别离是0.01元、0.10元、0.18元,2016年6月8日收盘价对应2016-2018年动态PE 别离为1646倍、161倍和88倍。咱们以为公司凭借“大肉牛”战略现已根本完结布局,本年跟着安格斯牛肉的出栏以及相应的途径建造完结将大幅进步公司盈余才能,正是迎来否极泰来的年代。咱们看好公司在国内高端牛肉商场的展开远景,主张长时间重视。(西南证券)

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